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南方绩优混合C(006540)

2022-05-17     0.82721.1742%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入212,423.59132,060.82123,511.1263,721.35
    债券的买卖价差收入988.69463.29-118.57-136.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,110.322,783.424,240.513,376.87
    债券投资收益184.39162.15676.66384.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入955.40466.63880.45302.46
  其他收入
    银行存款利息收入313.64143.40196.3488.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它258.87230.11182.1178.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,650.9353,936.44271,623.35126,144.52
费用
    基金管理费9,720.525,007.079,780.854,202.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,620.09834.511,630.14700.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.005.9512.006.17
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.160.460.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.0613.9228.1814.20
  费用合计14,475.807,186.5113,853.735,982.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00