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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548)

2024-06-21     0.8382-0.1786%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,074.24-1,105.65-862.61-1,060.02
    债券的买卖价差收入8.995.35213.53206.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益93.2949.74112.6141.22
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.630.9830.5325.16
  其他收入
    银行存款利息收入0.700.385.584.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.001.73176.76160.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,345.39-149.43-1,482.49634.87
费用
    基金管理费42.8425.2678.2438.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.288.4226.0812.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.008.808.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.502.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.571.773.601.80
    其他支出0.130.070.120.06
    小计15.2010.2720.7210.29
  费用合计77.3846.85140.7672.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00