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中庚价值领航混合(006551) - 搜狐基金
中庚价值领航混合(006551)
2025-07-23
2.7784
0.0108%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -102,664.59 | -69,473.70 | -8,857.32 | 9,095.61 |
债券的买卖价差收入 | 391.45 | 191.04 | 1,007.51 | 487.44 |
配股权证收入 | 341.42 | 341.42 | 247.75 | 247.75 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 9,864.45 | 5,749.15 | 24,631.20 | 16,745.71 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 111.10 | 7.27 | 43.85 | 14.38 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 148.07 | 103.78 | 155.78 | 88.44 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 322.99 | 198.90 | 511.28 | 382.08 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 12,217.98 | 3,758.78 | -11,544.00 | 5,674.73 |
费用 |
基金管理费 | 6,338.85 | 3,982.77 | 15,509.47 | 8,339.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 528.24 | 331.90 | 1,037.19 | 555.93 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.90 | 8.45 | 17.00 | 8.43 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.70 | 15.32 | 30.80 | 15.28 |
费用合计 | 6,892.42 | 4,331.25 | 16,578.35 | 8,911.12 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |