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中庚价值领航混合(006551)

2025-07-23     2.77840.0108%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-102,664.59-69,473.70-8,857.329,095.61
    债券的买卖价差收入391.45191.041,007.51487.44
    配股权证收入341.42341.42247.75247.75
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9,864.455,749.1524,631.2016,745.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入111.107.2743.8514.38
  其他收入
    银行存款利息收入148.07103.78155.7888.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它322.99198.90511.28382.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,217.983,758.78-11,544.005,674.73
费用
    基金管理费6,338.853,982.7715,509.478,339.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费528.24331.901,037.19555.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.908.4517.008.43
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.7015.3230.8015.28
  费用合计6,892.424,331.2516,578.358,911.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00