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华夏中证四川国改ETF联接C(006561)

2021-01-27     1.4018-1.1146%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-04-062019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7.12-6.8027.8727.87
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.030.000.260.26
    债券投资收益0.000.010.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.00254.62254.62
  其他收入
    银行存款利息收入0.250.26392.00391.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.304.314.673.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计195.84-76.60738.25678.61
费用
    基金管理费0.170.16123.23123.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.020.0212.3212.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.931.064.002.33
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.100.520.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0012.005.41
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.000.000.00
    小计1.011.1616.528.18
  费用合计1.653.26264.69254.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00