经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 4,099.76 | 1,350.11 | 122.29 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 5.27 | 5.27 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 64.70 | 231.31 | 161.75 |
债券投资收益 | 0.00 | 33.39 | 33.39 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 35.73 | 35.73 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 5.63 | 164.60 | 150.81 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 28.05 | 25.49 | 21.38 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,715.87 | 3,472.38 | 247.76 |
费用 | |||
基金管理费 | 94.08 | 557.35 | 330.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 15.68 | 92.89 | 55.07 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.23 | 6.18 | 0.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.76 | 1.21 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 10.52 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.56 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.82 | 21.46 | 11.10 |
费用合计 | 272.38 | 826.45 | 450.25 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |