0.0427% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 4,099.76 | 1,350.11 | 122.29 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 5.27 | 5.27 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 64.70 | 231.31 | 161.75 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 33.39 | 33.39 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 35.73 | 35.73 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.63 | 164.60 | 150.81 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 28.05 | 25.49 | 21.38 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,715.87 | 3,472.38 | 247.76 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 94.08 | 557.35 | 330.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 15.68 | 92.89 | 55.07 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.23 | 6.18 | 0.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.76 | 1.21 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 10.52 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 3.56 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 11.82 | 21.46 | 11.10 |
| 费用合计 | 272.38 | 826.45 | 450.25 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |