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泰康中证港股通非银指数C(006579)

2021-05-07     1.2043-0.7009%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入95.32-4.08211.97160.65
    债券的买卖价差收入-0.80-0.80-0.22-0.05
    配股权证收入1.590.040.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益174.8689.2447.2927.57
    债券投资收益1.881.882.821.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.800.80
  其他收入
    银行存款利息收入2.070.941.490.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.052.682.921.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计447.05-299.03512.11403.81
费用
    基金管理费32.9113.2314.326.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.582.652.861.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.060.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.301.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.090.000.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.490.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.250.04
    小计12.226.077.563.65
  费用合计86.4936.9644.7323.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00