行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道中证500增强C(006594)

2024-05-24     1.4950-0.4395%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,495.53-209.84-61,411.94-57,756.19
    债券的买卖价差收入232.86147.71466.64177.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,746.613,024.133,858.512,947.64
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入59.3132.0675.3737.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.2830.11150.43106.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,080.086,705.66-70,273.72-39,817.18
费用
    基金管理费1,841.07963.172,247.581,189.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费245.48128.42299.68158.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出15.158.8710.994.58
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.005.4511.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.380.761.951.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计62.7032.7272.9037.07
  费用合计2,429.281,255.142,927.081,553.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00