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嘉实互融精选股票(006603)

2021-07-26     1.2573-3.5443%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,318.271,871.95-1,137.39-151.81
    债券的买卖价差收入-2.15-1.100.330.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益42.5521.92348.16278.05
    债券投资收益7.335.835.280.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.006.196.19
  其他收入
    银行存款利息收入1.761.6043.2137.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.341.7744.7941.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,066.55652.661,044.22-338.45
费用
    基金管理费59.1742.62292.64138.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.867.1048.7723.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.500.360.580.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.970.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.900.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计20.3010.217.522.67
  费用合计117.6983.11418.23200.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00