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人保中证500(006611)

2024-02-29     1.35172.9553%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入25.78134.9795.76714.59
    债券的买卖价差收入-0.141.860.81-0.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.9669.8946.1755.17
    债券投资收益0.000.000.002.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.401.750.821.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.488.371.912.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计272.38-587.97-259.27694.25
费用
    基金管理费10.3917.957.9818.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.313.991.774.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.501.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.180.050.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.0020.00
    小计13.1126.1814.0228.16
  费用合计25.8248.1123.7756.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00