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方正富邦中证500ETF联接A(006656)

2020-07-08     1.25312.4109%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6.494.64
    债券的买卖价差收入1.300.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入25.6422.48
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它11.385.74
    小计0.000.00
  收入合计-412.36-1,513.67
费用
    基金管理费12.9410.87
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费2.592.17
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.000.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.310.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.000.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.080.00
    小计17.396.18
  费用合计63.7332.10
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00