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广发景秀纯债债券(006670)

2022-01-21     1.07290.1120%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入40.73-1,511.18-957.58-11.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益685.77917.28402.37268.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.74105.3438.5116.38
  其他收入
    银行存款利息收入0.216.263.7113.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.060.052.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计797.15-426.30-843.36343.20
费用
    基金管理费59.04118.4948.1622.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.6839.5016.057.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出92.6571.9231.9033.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.793.601.243.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.003.989.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.000.901.20
    其他支出0.060.050.000.04
    小计9.6018.656.1213.64
  费用合计181.63251.56103.7977.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00