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景顺长城中证500指数增强A(006682)

2023-02-03     1.4743-0.5598%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,843.9711,600.274,525.6718,751.88
    债券的买卖价差收入22.5533.292.6847.79
    配股权证收入-30.50142.33109.150.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,821.10991.61681.48520.02
    债券投资收益0.000.070.040.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入29.8732.856.8020.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它215.11427.7643.46160.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,687.7213,009.547,062.8514,904.15
费用
    基金管理费939.641,038.04212.59550.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费156.61173.0135.4391.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.703.261.072.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.1446.4620.0040.05
  费用合计1,121.392,926.51571.531,432.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00