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方正富邦信泓混合A(006689)

2022-08-09     0.8858-0.0226%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,020.451,270.462,406.21212.15
    债券的买卖价差收入-0.030.00-3.781.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.255.3372.2743.59
    债券投资收益0.000.0013.427.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.941.94
  其他收入
    银行存款利息收入2.131.599.952.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.9320.3125.5517.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-29.68418.133,227.28-55.45
费用
    基金管理费26.2120.3376.7132.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.196.3523.9710.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.002.692.68
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.002.485.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.250.810.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.137.5919.619.77
  费用合计134.5193.53248.21104.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00