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红土创新沪深300增强C(006699)

2022-03-17     1.27920.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-23.56306.441,061.77-79.57
    债券的买卖价差收入-4.31-1.22-4.39-2.91
    配股权证收入0.000.004.300.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益62.3335.3069.4539.67
    债券投资收益5.814.4711.716.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.760.262.462.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.471.1612.336.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-259.37122.501,137.5247.97
费用
    基金管理费30.8517.0552.6233.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.793.209.876.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.140.142.060.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.100.580.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.4812.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.187.0621.5810.86
  费用合计109.6947.35197.54125.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00