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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)

2023-09-28     1.11530.1347%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入284.19165.5035.42-18,230.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.003,931.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入64.264.663.89425.65
  其他收入
    银行存款利息收入58.1513.5613.1898.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计544.85208.92214.27-7,992.54
费用
    基金管理费83.6966.1742.89739.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.1718.9112.25211.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.6412.727.24359.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.351.170.942.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.621.763.27
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.2020.7810.6326.21
  费用合计121.65122.8375.741,412.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00