-0.1147% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-06-24 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 380.63 | 1,220.49 | 202.98 |
| 债券的买卖价差收入 | 1.83 | 1.31 | 0.83 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 16.00 | 193.89 | 112.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 35.39 | 35.39 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.45 | 199.89 | 197.85 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 15.25 | 363.35 | 347.48 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 170.96 | 2,384.64 | 1,379.34 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 20.46 | 265.98 | 214.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 3.41 | 44.33 | 35.73 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 6.00 | 4.09 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.97 | 0.67 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 11.00 | 5.45 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 5.52 | 18.01 | 10.24 |
| 费用合计 | 50.20 | 468.48 | 344.88 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |