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国投瑞银先进制造混合(006736)

2022-08-16     4.4040-0.5465%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,674.812,304.363,627.161,788.94
    债券的买卖价差收入2.522.529.882.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益105.17102.1751.4729.75
    债券投资收益0.020.020.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入68.645.678.454.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,047.8381.30231.48118.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-22,445.966,156.9810,628.453,334.69
费用
    基金管理费2,675.57262.59208.8375.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费445.9343.7634.8112.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.002.485.002.24
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.650.500.780.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计22.658.9317.816.68
  费用合计4,388.12419.57367.73153.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00