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富国中证价值ETF联接A(006748)

2021-04-20     1.6602-0.0181%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-26.61-13.79-45.38-26.67
    债券的买卖价差收入0.640.670.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.020.000.310.31
    债券投资收益2.160.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.009.289.28
  其他收入
    银行存款利息收入4.703.7212.426.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.7529.7287.3046.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,099.63639.90793.23-518.43
费用
    基金管理费4.152.509.725.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.690.421.620.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.494.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.010.030.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.006.0010.250.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.040.040.00
    小计15.068.5414.316.28
  费用合计42.5127.0053.1620.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00