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前海开源优质成长混合(006775)

2021-10-22     1.1997-0.0500%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,322.1858,787.7638,055.708,768.73
    债券的买卖价差收入-46.0258.1458.51140.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益215.071,230.02583.493,909.19
    债券投资收益183.50406.96152.071,438.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入86.20753.73374.874,096.46
  其他收入
    银行存款利息收入12.8363.7635.06169.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.80402.16329.07718.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-505.3427,081.9216,153.2160,907.61
费用
    基金管理费420.192,374.591,555.796,198.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费70.03395.76259.301,033.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.360.360.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.9710.005.3212.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.853.542.142.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.900.75
    其他支出0.000.000.000.04
    小计12.1127.3414.3223.40
  费用合计594.583,599.372,404.268,770.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00