经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -275.33 | 131.46 | -1,786.74 | -383.41 |
债券的买卖价差收入 | -5.31 | 28.01 | 0.52 | 0.00 |
配股权证收入 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 79.50 | 48.95 | 64.08 | 51.68 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 8.65 | 3.44 | 12.65 | 8.21 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.63 | 0.49 | 1.37 | 0.97 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -686.35 | -135.29 | -2,126.00 | -1,110.65 |
费用 | ||||
基金管理费 | 95.71 | 55.62 | 128.72 | 65.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 15.95 | 9.27 | 21.45 | 10.93 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.30 | 1.24 | 2.50 | 1.69 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.51 | 0.31 | 0.44 | 0.24 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.00 | 3.97 | 8.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
小计 | 12.61 | 6.42 | 12.78 | 8.80 |
费用合计 | 124.29 | 71.31 | 162.95 | 85.29 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |