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东方量化多策略混合(006785)

2021-12-03     1.04101.2547%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9.69401.47249.02-250.23
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.2121.0317.6884.05
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0018.15
  其他收入
    银行存款利息收入0.251.371.0352.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.273.122.89134.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14.31265.90139.02265.71
费用
    基金管理费3.5317.3212.86105.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.592.892.1417.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.995.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.380.281.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.004.243.9812.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.20
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.0710.427.1519.76
  费用合计8.5444.3133.10200.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00