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前海联合科技先锋混合A(006801)

2024-02-28     1.0965-3.7482%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-87.80-348.27-246.761,422.59
    债券的买卖价差收入-2.2521.104.180.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.298.886.4317.18
    债券投资收益0.000.000.003.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.111.118.44
  其他收入
    银行存款利息收入1.492.261.085.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.461.170.4310.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计284.61-1,164.63-676.67585.59
费用
    基金管理费31.2363.0231.3680.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.2110.505.2313.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.502.000.993.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.002.25
    其他支出0.080.100.950.00
    小计3.958.905.9113.49
  费用合计44.1589.8646.17137.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00