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前海联合科技先锋混合C(006802)

2022-12-08     1.3206-0.6769%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-246.761,422.59577.061,907.44
    债券的买卖价差收入4.180.070.00-53.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.4317.1813.7520.90
    债券投资收益0.003.840.892.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.118.444.250.49
  其他收入
    银行存款利息收入1.085.243.049.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.4310.554.86133.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-676.67585.59499.162,906.18
费用
    基金管理费31.3680.7140.8197.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.2313.456.8016.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.993.001.496.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.240.120.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.002.251.351.80
    其他支出0.950.000.000.00
    小计5.9113.496.9216.15
  费用合计46.17137.0967.47198.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00