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泰康香港银行指数A(006809)

2021-07-30     0.8527-1.0444%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-343.16-178.941.52-1.01
    债券的买卖价差收入-1.16-0.790.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益124.1637.1661.6433.82
    债券投资收益2.462.301.620.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.050.05
  其他收入
    银行存款利息收入2.220.521.020.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.770.520.130.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-355.20-565.95190.40-19.42
费用
    基金管理费29.979.348.921.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.991.871.780.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.010.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.493.000.88
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.120.100.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.490.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计13.246.105.971.77
  费用合计100.3126.2025.537.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00