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泰康港股通地产指数A(006816)

2020-09-24     0.9394-0.7396%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19.4344.2541.74
    债券的买卖价差收入-0.45-0.27-0.27
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.4342.5522.80
    债券投资收益0.891.740.86
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.860.86
  其他收入
    银行存款利息收入0.310.760.53
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.751.010.26
    小计0.000.000.00
  收入合计-158.70207.88114.89
费用
    基金管理费4.596.853.06
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.921.370.61
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.010.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.493.001.36
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.100.140.06
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.000.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.040.04
    小计3.596.873.15
  费用合计12.3422.7111.83
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00