经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 1,203.32 | 592.62 | -60.31 |
债券的买卖价差收入 | -20.45 | 49.38 | 11.54 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 41.31 | 12.22 | 9.99 |
债券投资收益 | 1,258.02 | 633.35 | 130.28 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 36.23 | 29.52 | 20.70 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 12.45 | 16.17 | 11.91 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 4.45 | 1.63 | 1.12 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,920.45 | 1,750.39 | 141.73 |
费用 | |||
基金管理费 | 295.51 | 127.09 | 34.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 84.43 | 36.31 | 9.91 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 49.53 | 63.88 | 3.83 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.49 | 4.00 | 0.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.84 | 0.58 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 8.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 1.55 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 11.15 | 14.17 | 3.74 |
费用合计 | 561.99 | 296.77 | 61.50 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |