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安信聚利增强债券C(006840)

2024-03-01     1.06410.1129%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7.94-184.15-52.79-358.49
    债券的买卖价差收入45.46227.03103.08-580.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.788.147.2114.99
    债券投资收益0.000.000.00436.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.150.750.330.09
  其他收入
    银行存款利息收入0.471.130.566.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.740.281.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计107.85-141.96-75.60-368.61
费用
    基金管理费11.0631.8517.35108.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.169.104.9630.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.073.262.2436.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.501.000.503.62
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.210.100.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.574.932.458.18
  费用合计22.1155.6230.60279.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00