经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -195.82 | -53.39 | -170.02 |
债券的买卖价差收入 | 284.57 | 209.47 | -125.31 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 144.11 | 119.22 | 49.77 |
债券投资收益 | 1,029.23 | 1,292.78 | 601.06 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.88 | 10.68 | 10.39 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 14.09 | 17.01 | 5.73 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 81.80 | 8.39 | 4.22 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,529.92 | 3,447.78 | 32.69 |
费用 | |||
基金管理费 | 260.50 | 252.20 | 112.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 65.13 | 63.05 | 28.02 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 165.41 | 243.02 | 76.32 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 7.62 | 3.72 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.91 | 2.55 | 1.42 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 10.53 | 4.40 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.70 | 0.90 |
其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
小计 | 14.22 | 23.49 | 10.47 |
费用合计 | 593.48 | 672.22 | 270.94 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |