0.8842% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -195.82 | -53.39 | -170.02 |
| 债券的买卖价差收入 | 284.57 | 209.47 | -125.31 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 144.11 | 119.22 | 49.77 |
| 债券投资收益 | 1,029.23 | 1,292.78 | 601.06 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.88 | 10.68 | 10.39 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 14.09 | 17.01 | 5.73 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 81.80 | 8.39 | 4.22 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,529.92 | 3,447.78 | 32.69 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 260.50 | 252.20 | 112.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 65.13 | 63.05 | 28.02 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 165.41 | 243.02 | 76.32 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 7.62 | 3.72 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.91 | 2.55 | 1.42 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 10.53 | 4.40 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.70 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| 小计 | 14.22 | 23.49 | 10.47 |
| 费用合计 | 593.48 | 672.22 | 270.94 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |