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天治量化核心精选混合C(006878)

2024-03-01     0.58692.3365%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-101.83-223.98-204.302,063.31
    债券的买卖价差收入0.000.190.007.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.391.661.2425.06
    债券投资收益0.000.000.002.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.720.000.000.07
  其他收入
    银行存款利息收入0.511.661.2610.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.090.920.543.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-67.04-213.76-199.2129.42
费用
    基金管理费3.716.215.16106.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.250.410.347.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.69
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.001.661.493.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.370.190.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.008.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.351.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计1.074.283.0314.00
  费用合计5.4911.098.62213.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00