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汇添富AAA级信用纯债A(006884) - 搜狐基金
汇添富AAA级信用纯债A(006884)
2024-11-08
1.14450.0437%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 21,195.99 | 37,774.35 | 17,871.60 | 26,629.04 |
配股权证收入 | -18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 12.56 | 19.83 | 5.75 | 201.88 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 59.61 | 102.68 | 71.51 | 93.49 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 145.00 | 205.80 | 133.71 | 371.43 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 30,166.94 | 45,846.87 | 30,307.93 | 21,614.11 |
费用 |
基金管理费 | 1,737.68 | 2,765.28 | 1,414.33 | 2,609.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 579.23 | 921.76 | 471.44 | 869.77 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,355.36 | 3,347.20 | 1,332.09 | 654.87 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 10.00 | 4.96 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.12 | 4.72 | 2.04 | 2.48 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.65 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 15.43 | 30.44 | 14.81 | 27.12 |
费用合计 | 4,005.93 | 7,358.38 | 3,363.67 | 4,633.21 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |