经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 3,142.72 | 4,627.56 | -1,145.98 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 46.76 | 677.86 | 137.72 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 98.44 | 98.44 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 6.44 | 236.27 | 200.13 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 21.99 | 174.48 | 22.11 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,633.65 | 8,048.37 | 127.98 |
费用 | |||
基金管理费 | 91.73 | 736.18 | 365.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 15.29 | 122.70 | 60.89 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 8.00 | 3.23 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.23 | 0.89 | 0.34 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 2.87 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 7.19 | 16.93 | 6.48 |
费用合计 | 237.80 | 1,397.30 | 590.49 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |