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新华聚利债券A(006896)

2024-02-20     1.20230.0583%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-29.23-29.23117.81
    债券的买卖价差收入1,831.062,277.9169.7379.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00-0.00-0.0016.49
    债券投资收益0.000.000.00272.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0034.948.130.65
  其他收入
    银行存款利息收入3.1410.533.021.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0237.063.767.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,201.811,604.82-10.46373.45
费用
    基金管理费151.22198.1511.3272.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.4164.393.2320.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出335.02220.610.0519.68
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.501.440.461.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.000.000.060.12
    小计12.2821.1610.2526.21
  费用合计549.09533.8927.83154.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00