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新华聚利债券A(006896)
2020-05-29
1.1325
0.0530%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 293.63 | 128.48 |
| 债券的买卖价差收入 | 65.80 | -37.19 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 38.30 | 29.17 |
| 债券投资收益 | 161.67 | 97.81 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 15.36 | 15.14 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 32.31 | 31.71 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 18.14 | 13.39 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 783.62 | 387.19 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 49.58 | 31.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 14.17 | 9.02 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 6.77 | 2.31 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 2.45 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.30 | 0.83 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.71 | 2.66 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.50 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.09 | 0.00 |
| 小计 | 19.60 | 5.94 |
| 费用合计 | 104.67 | 58.02 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
