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新华聚利债券C(006897)

2023-01-20     1.15550.0087%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-29.23117.8179.90223.89
    债券的买卖价差收入69.7379.8026.2435.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.0016.498.0220.16
    债券投资收益0.00272.45197.05292.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.130.650.001.06
  其他收入
    银行存款利息收入3.021.560.761.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.767.113.4828.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10.46373.45188.37633.84
费用
    基金管理费11.3272.0050.0073.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.2320.5714.2921.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0519.6814.1217.88
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.461.590.871.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.703.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.2526.2113.5521.00
  费用合计27.83154.8897.28148.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00