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新华聚利债券C(006897)

2024-05-24     1.1508-0.0087%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00-29.23-29.23
    债券的买卖价差收入3,206.121,831.062,277.9169.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00-0.00-0.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0034.948.13
  其他收入
    银行存款利息收入5.413.1410.533.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.100.0237.063.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,124.542,201.811,604.82-10.46
费用
    基金管理费305.85151.22198.1511.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费101.9550.4164.393.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出688.42335.02220.610.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.140.501.440.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.06
    小计24.8612.2821.1610.25
  费用合计1,121.51549.09533.8927.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00