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天弘弘丰增强回报债券A(006898)

2021-05-07     1.0674-0.0094%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入224.7282.68723.90-3.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益348.54245.611,198.22460.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.261.2624.6224.32
  其他收入
    银行存款利息收入7.853.3641.6934.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.923.0813.462.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-282.46333.101,962.10425.89
费用
    基金管理费95.4843.79245.32102.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.2812.5170.0929.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出67.618.81187.4245.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.15
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.680.751.580.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.970.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.691.802.400.60
    其他支出0.060.060.090.00
    小计23.4311.5610.073.16
  费用合计223.7879.57519.42182.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00