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天弘弘丰增强回报债券A(006898)

2021-11-26     1.34690.0743%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-26.790.000.000.00
    债券的买卖价差收入704.22224.7282.68723.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34.660.000.000.00
    债券投资收益130.59348.54245.611,198.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.261.2624.62
  其他收入
    银行存款利息收入4.307.853.3641.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.694.923.0813.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,984.89-282.46333.101,962.10
费用
    基金管理费73.8195.4843.79245.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.0927.2812.5170.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出77.5467.618.81187.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.481.680.751.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9612.005.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.691.802.40
    其他支出0.000.060.060.09
    小计10.2423.4311.5610.07
  费用合计195.88223.7879.57519.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00