经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 565.40 | -7,210.19 | -4,257.86 | 342.09 |
债券的买卖价差收入 | 323.27 | -14,499.29 | -11,409.85 | 8,196.39 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 532.96 | 411.95 | 209.38 | 59.70 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.60 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 30.37 | 65.60 | 37.33 | 17.83 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 13.41 | 142.28 | 118.90 | 25.13 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,437.99 | -45,838.59 | -21,581.02 | 17,103.38 |
费用 | ||||
基金管理费 | 654.03 | 1,299.39 | 604.11 | 292.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 186.87 | 371.25 | 172.60 | 83.67 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 670.16 | 1,156.08 | 653.27 | 298.32 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.46 | 8.00 | 3.97 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.02 | 4.09 | 1.99 | 2.38 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.96 | 12.00 | 4.96 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.69 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 13.30 | 27.81 | 12.77 | 24.07 |
费用合计 | 1,678.12 | 3,203.37 | 1,592.85 | 857.37 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |