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泰康产业升级混合C(006905)

2024-06-18     1.54090.5022%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,430.691,134.06-13,339.88-8,698.71
    债券的买卖价差收入70.1838.8452.2634.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益660.17478.05606.82508.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.628.6925.069.92
  其他收入
    银行存款利息收入9.084.619.634.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.143.3511.177.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,998.473,600.16-17,929.57-12,312.03
费用
    基金管理费767.19423.97862.61444.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费127.8670.66143.7774.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.040.000.460.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.003.226.503.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.200.400.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.002.200.00
    小计18.1910.2822.9010.31
  费用合计1,030.99566.211,157.32592.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00