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长城久泰沪深300指数C(006912)

2022-12-05     1.13161.0177%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19,867.618,379.409,368.7822,898.27
    债券的买卖价差收入84.2646.4834.6269.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,097.091,674.33873.291,741.27
    债券投资收益0.0071.2339.0323.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.6219.736.6321.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.7232.6719.1668.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14,379.43-1,160.704,759.3026,449.03
费用
    基金管理费558.861,113.98437.57815.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费114.05227.3489.30166.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.340.210.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.489.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.760.370.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.2217.768.8021.92
  费用合计759.622,150.88850.671,579.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00