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南方智诚混合(006921)

2024-06-21     1.8110-0.6583%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,498.56242.131,532.85676.97
    债券的买卖价差收入37.3621.8772.4349.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,825.091,037.241,080.44857.90
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.464.5511.496.25
  其他收入
    银行存款利息收入3.672.257.284.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.611.815.984.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,303.302,064.43-9,529.68-5,958.72
费用
    基金管理费586.47331.99752.83394.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费97.7455.33125.4765.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.250.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.060.541.450.82
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.440.170.330.23
    小计22.2211.0122.5112.33
  费用合计706.69398.33900.81472.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00