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前海开源沪港深非周期股票C(006924)

2024-07-17     0.8843-1.3278%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入116.08132.81-1,222.96-234.60
    债券的买卖价差收入0.170.190.040.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益90.9880.5163.4835.72
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.112.074.061.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.349.2623.8214.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-242.36138.94-1,902.13-998.33
费用
    基金管理费74.2743.1578.9839.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.387.1913.166.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.001.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.100.180.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.002.485.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.164.0710.185.05
  费用合计106.0157.78107.9754.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00