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长城创业板指数增强发起式C(006928)

2024-04-19     1.3085-1.3941%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-33,450.08-14,307.04-14,963.08-12,314.73
    债券的买卖价差收入50.4835.1143.4428.60
    配股权证收入-20.59-19.31-458.53-392.39
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益818.27700.41537.40472.09
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入28.7715.5745.8325.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它52.1442.83112.5870.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-32,847.47-13,870.17-31,519.37-9,207.28
费用
    基金管理费1,252.92648.021,217.80582.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费187.9497.20182.6787.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.162.494.352.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.660.440.900.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计43.7122.3243.2621.14
  费用合计1,686.98868.961,623.23778.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00