行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞量化明选混合A(006942)

2023-08-18     1.4051-0.7277%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-09-112023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-131.65-24.92-315.32-227.97
    债券的买卖价差收入0.000.090.310.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0038.1976.1737.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.490.381.170.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.050.080.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-20.3577.17-588.95-230.33
费用
    基金管理费0.0021.1249.3625.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.003.528.234.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.001.984.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.060.130.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.485.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.800.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.055.4310.935.93
  费用合计0.0530.1068.5936.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00