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前海联合泳隽混合C(007042)

2022-09-30     1.5655-1.5718%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,487.439,750.895,680.6821,580.36
    债券的买卖价差收入45.8518.0318.033.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益868.96406.66120.46226.38
    债券投资收益0.0073.0915.5835.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入17.97153.0346.0578.48
  其他收入
    银行存款利息收入6.3518.545.3129.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.120.070.000.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,920.8811,998.623,402.7022,513.60
费用
    基金管理费327.58492.69144.62253.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费70.19105.5830.9954.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.983.001.496.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.002.251.351.80
    其他支出0.900.000.000.00
    小计9.8317.258.7919.80
  费用合计407.68866.58241.34599.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00