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前海联合泓鑫混合C(007043)

2024-06-14     2.0194-0.8397%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,469.64978.64-14,863.05-12,237.87
    债券的买卖价差收入16.020.00136.00117.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益916.30496.72295.15182.17
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.160.0015.9715.97
  其他收入
    银行存款利息收入33.3016.2231.4519.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.391.0324.0022.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,579.50-3,127.55-14,268.98-10,693.05
费用
    基金管理费708.86393.95916.10499.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费70.9139.4091.6149.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.486.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.720.00
    其他支出0.000.000.001.86
    小计20.7210.2921.7210.79
  费用合计811.78449.691,059.37583.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00