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博道沪深300增强A(007044)

2023-02-01     1.36620.6335%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,168.735,340.505,557.9814,788.38
    债券的买卖价差收入42.94-11.48-2.54-0.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益244.84533.82394.31757.51
    债券投资收益0.0056.3137.9653.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.0512.198.1112.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.8459.9044.51135.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,877.87-1,265.71593.3521,138.41
费用
    基金管理费107.14371.15243.89395.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.2849.4932.5252.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.022.600.120.35
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.281.100.650.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.2139.1019.3338.38
  费用合计166.881,346.36866.541,346.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00