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方正富邦创新动力混合C(007046)

2022-08-05     0.95610.3463%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-506.19-31.943,636.882,629.45
    债券的买卖价差收入0.000.001.036.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.0812.18143.67126.96
    债券投资收益0.000.0015.368.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.640.64
  其他收入
    银行存款利息收入1.430.705.883.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.302.4212.538.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-638.38-233.463,317.571,934.64
费用
    基金管理费34.7012.98202.97121.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.782.1633.8320.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.002.401.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.485.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.121.270.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0012.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.860.901.860.90
    其他支出0.060.060.060.06
    小计5.143.5620.1910.20
  费用合计93.2532.85602.55343.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00