-0.3440% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -736.03 | -96.14 | -6.64 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,361.50 | 134.42 | 586.11 |
| 配股权证收入 | -690.04 | -274.10 | 141.06 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 5.35 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 4,343.17 | 1,705.30 | 721.93 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 84.03 | 77.87 | 84.79 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 22.72 | 6.95 | 11.11 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,836.93 | 1,430.07 | 1,917.02 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 519.59 | 245.43 | 104.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 129.90 | 61.36 | 26.02 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 669.41 | 161.57 | 96.66 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 7.00 | 3.48 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.81 | 1.78 | 1.33 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 8.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 1.83 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 25.53 | 13.08 | 17.20 |
| 费用合计 | 1,428.78 | 514.44 | 269.17 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |