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民生加银鑫福混合C(007072)

2024-07-17     0.9970-0.7960%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-60.44-31.02-207.39-182.09
    债券的买卖价差收入-1.143.70126.56115.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.210.63-1.27-1.50
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.041.0162.6162.45
  其他收入
    银行存款利息收入0.370.212.472.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.010.240.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-50.80-15.99-1,743.44-1,723.88
费用
    基金管理费7.394.7068.1763.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.230.7811.3610.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.010.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.992.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.480.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计5.725.335.729.79
  费用合计16.7812.4590.2386.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00