经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -4,190.29 | -1,403.59 | 130.65 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,505.80 | 1,073.82 | 398.07 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 78.15 | 36.51 | 30.19 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 59.70 | 48.30 | 12.78 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 112.91 | 112.91 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -884.40 | -2,308.04 | 619.83 |
费用 | |||
基金管理费 | 334.43 | 113.51 | 35.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 111.48 | 37.84 | 11.83 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 170.73 | 22.77 | 19.65 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.00 | 1.62 | 3.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.38 | 0.53 | 0.40 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 3.99 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 4.05 | 2.40 | 1.05 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.07 |
小计 | 22.55 | 8.60 | 4.52 |
费用合计 | 643.95 | 185.01 | 72.23 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |