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基金概况
财务数据
民生加银恒裕债券(007088)
2021-03-05
1.0086
0.0099%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -1,403.59 | 130.65 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 1,073.82 | 398.07 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 36.51 | 30.19 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 48.30 | 12.78 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 112.91 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -2,308.04 | 619.83 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 113.51 | 35.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 37.84 | 11.83 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 22.77 | 19.65 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.62 | 3.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.53 | 0.40 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.99 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.40 | 1.05 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.07 |
| 小计 | 8.60 | 4.52 |
| 费用合计 | 185.01 | 72.23 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
