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民生加银恒裕债券(007088)

2021-04-13     1.01430.0592%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-4,190.29-1,403.59130.65
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益3,505.801,073.82398.07
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入78.1536.5130.19
  其他收入
    银行存款利息收入59.7048.3012.78
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它112.91112.910.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-884.40-2,308.04619.83
费用
    基金管理费334.43113.5135.49
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费111.4837.8411.83
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出170.7322.7719.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.001.623.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.380.530.40
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.003.990.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费4.052.401.05
    其他支出0.120.060.07
    小计22.558.604.52
  费用合计643.95185.0172.23
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00