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中银添利债券发起E(007100) - 搜狐基金
中银添利债券发起E(007100)
2024-11-01
1.37530.1602%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -1,977.29 | -2,242.42 | -2,221.76 | -7,006.77 |
债券的买卖价差收入 | 18,685.40 | 30,538.32 | 14,310.07 | 27,462.60 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 1,193.03 | 1,266.09 | 680.31 | 922.24 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 28.92 | 121.67 | 106.37 | 98.99 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 70.40 | 136.20 | 71.85 | 152.88 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 585.62 | 312.95 | 218.73 | 1,102.14 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 31,919.14 | 40,499.23 | 27,495.48 | 4,143.24 |
费用 |
基金管理费 | 2,505.60 | 4,583.76 | 2,463.20 | 5,480.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 835.20 | 1,527.92 | 821.07 | 1,826.89 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2,423.35 | 5,665.20 | 2,907.76 | 4,309.27 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 7.00 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.64 | 8.73 | 3.87 | 8.43 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.50 | 1.70 | 3.59 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 6.82 |
小计 | 16.44 | 31.34 | 15.05 | 37.83 |
费用合计 | 6,177.93 | 12,144.53 | 6,368.10 | 12,078.87 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |