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中欧远见两年定期开放混合C(007101)

2024-05-17     0.85650.4574%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-40,911.26-34,373.50-74,365.98-33,316.40
    债券的买卖价差收入178.430.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,893.121,195.213,113.042,151.44
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入497.00238.73253.6672.54
  其他收入
    银行存款利息收入567.80467.262,971.84182.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.988.980.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-20,964.85-15,217.22-112,152.40-60,322.68
费用
    基金管理费4,253.972,980.007,367.333,765.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费708.99496.671,227.89627.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.140.330.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.9814.1231.6516.10
  费用合计5,103.323,561.658,799.874,497.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00