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博道远航混合C(007127)

2024-05-20     1.20500.5172%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,059.234,148.73-31,150.39-21,190.16
    债券的买卖价差收入151.9493.54174.31110.98
    配股权证收入0.000.00-129.270.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,527.541,107.311,126.05723.84
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入40.7219.6654.0429.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它53.9835.42122.9181.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,250.506,443.39-30,336.09-11,393.90
费用
    基金管理费1,609.74873.151,752.02808.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费268.29145.52292.00134.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.940.630.840.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.004.368.802.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.130.661.080.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.1310.9821.888.99
  费用合计2,142.201,162.792,329.591,080.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00