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博道远航混合C(007127)

2023-06-05     1.23770.2673%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-31,150.39-21,190.167,495.884,028.66
    债券的买卖价差收入174.31110.98-0.74-2.78
    配股权证收入-129.270.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,126.05723.84261.92205.66
    债券投资收益0.000.0044.7216.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.700.70
  其他收入
    银行存款利息收入54.0429.4824.067.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它122.9181.95120.1925.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-30,336.09-11,393.907,195.934,747.29
费用
    基金管理费1,752.02808.27663.35236.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费292.00134.71110.5639.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.840.000.980.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.802.484.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.080.561.150.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.888.9917.159.12
  费用合计2,329.591,080.891,941.94724.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00